富士フイルムホールディングス

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

138,298

183,457

２　営業活動により増加した純キャッシュへの調整

(1) 減価償却費

122,653

123,423

(2) 持分証券に関する損益

22,085

△48,778

(3) 法人税等調整額

△6,708

7,638

(4) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)

△13

△2,571

(5) 資産及び負債の増減

受取債権の減少

53,277

20,576

棚卸資産の増加(△)・減少

△11,505

9,215

営業債務の減少

△10,558

△9,713

前払費用及びその他の流動資産の

増加（△）・減少

△66,944

64,071

未払法人税等及びその他負債の増加・減少(△)

△10,572

46,099

(6) その他

25,654

117,369

27,444

237,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

255,667

420,861

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　有形固定資産の購入

△84,677

△100,063

２　ソフトウェアの購入

△25,047

△25,544

３　投資有価証券の売却・満期償還

151

26,239

４　投資有価証券の購入

△3,230

△1,685

５　定期預金の増加(純額)

△10

△3,090

６　関係会社投融資及びその他貸付金の増加

△1,501

△2,945

７　事業の買収

     (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)

注22

△121,789

△173,515

８　子会社の売却

     (処分した現金及び現金同等物の控除後)

注22

－

14,707

９　その他

△8,747

△13,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△244,850

△279,381

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　長期債務による調達額

200,669

4,073

２　長期債務の返済額

△163,541

△78,650

３　満期日が3ヵ月以内の短期債務の

　　増加・減少（△）(純額)

390

△625

４　満期日が3ヵ月超の短期債務による調達額

150,000

－

５　満期日が3ヵ月超の短期債務の返済額

△100,000

△50,000

６　親会社による配当金支払額

△35,817

△37,975

７　非支配持分への配当金支払額

△9,813

△1,314

８　自己株式の取得(純額)

△51,624

△20

９　非支配持分との資本取引その他

△241,207

1,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

△250,943

△163,093

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響

△18,530

20,317

Ⅴ　現金及び現金同等物純減少

△258,656

△1,296

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高

654,747

396,091

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高

396,091

394,795

支払額

利息（百万円）

2,893

3,112

法人税等（百万円）

106,929

51,841