ケイファーマ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△390,526

301,076

受取利息及び受取配当金

△7

△16

減損損失

31,293

43,107

株式交付費

5,424

11,849

株式公開費用

-

10,000

その他

90

92

棚卸資産の増減額（△は増加）

△313

△598

仕入債務の増減額（△は減少）

7,468

1,750

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△17,860

△7,881

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,522

96,930

小計

△362,909

456,310

利息及び配当金の受取額

7

16

法人税等の支払額

△580

△1,901

営業活動によるキャッシュ・フロー

△363,482

454,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,958

△9,803

敷金及び保証金の差入による支出

△2,559

△1,296

その他

△220

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,737

△11,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,544,375

1,496,325

株式公開費用の支出

-

△10,000

その他

△90

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,544,285

1,486,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,148,065

1,929,560

現金及び現金同等物の期首残高

188,782

1,336,847

現金及び現金同等物の期末残高

 1,336,847

 3,266,408