ケイファーマ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

301,076

△844,104

減損損失

43,107

7,861

受取利息及び受取配当金

△16

△265

株式交付費

11,849

-

株式公開費用

10,000

-

その他

92

3

棚卸資産の増減額（△は増加）

△598

5,110

仕入債務の増減額（△は減少）

1,750

△1,004

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△7,881

△42,492

その他の流動負債の増減額（△は減少）

96,930

△67,154

小計

456,310

△942,044

利息及び配当金の受取額

16

265

法人税等の支払額

△1,901

△41,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

454,425

△983,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,803

△14,490

敷金及び保証金の差入による支出

△1,296

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,099

△14,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,496,325

-

株式公開費用の支出

△10,000

-

その他

△90

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,486,235

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,929,560

△998,210

現金及び現金同等物の期首残高

1,336,847

3,266,408

現金及び現金同等物の期末残高

 3,266,408

 2,268,198