サイフューズのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △471,953 | △586,187 |
| 減価償却費 | 54,285 | 38,122 |
| 差入保証金償却額 | 8,845 | 2,440 |
| 受取利息 | △41 | △40 |
| 助成金収入 | △46,418 | △131,224 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | ― |
| 支払利息 | 7,457 | 9,774 |
| コミットメントフィー | 10,159 | 10,767 |
| 本社移転費用 | 38,787 | ― |
| 上場関連費用 | 20,477 | ― |
| 株式交付費 | 16,357 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,108 | △3,535 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,816 | △897 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △56,204 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △6,149 | 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,368 | △5,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,077 | △1,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,477 | △13,246 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,429 | △5,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △60,301 | 2,210 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △30,668 | 23,532 |
| その他 | 281 | △16,629 |
| 小計 | △400,956 | △678,354 |
| 利息の受取額 | 42 | 39 |
| 利息の支払額 | △7,453 | △9,735 |
| 補助金の受取額 | 49,447 | 128,195 |
| 法人税等の支払額 | △2,009 | △2,441 |
| 本社移転費用の支払額 | △42,666 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △403,596 | △562,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,606 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,208 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △228,276 | △19,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430,674 | △19,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,999 | ― |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328,360 | 73,180 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △81,420 | △77,824 |
| 株式の発行による収入 | 2,328,247 | 22,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,350 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,658,538 | 18,236 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,824,267 | △563,534 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,040 | 3,437,307 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,437,307 | 2,873,773 |
