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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
144,914
△471,953
減価償却費
18,496
54,285
差入保証金償却額
895
8,845
受取利息
△176
△41
助成金収入
△88,103
△46,418
為替差損益（△は益）
1,158
4
支払利息
5,236
7,457
コミットメントフィー
9,842
10,159
本社移転費用
―
38,787
上場関連費用
20,477
株式交付費
16,357
売上債権の増減額（△は増加）
△37,701
44,108
前渡金の増減額（△は増加）
△19,826
20,816
未収入金の増減額（△は増加）
15,796
△56,204
前払費用の増減額（△は増加）
11,646
△6,149
棚卸資産の増減額（△は増加）
△38,527
21,368
仕入債務の増減額（△は減少）
7,733
△5,077
未払金の増減額（△は減少）
9,232
13,477
未払費用の増減額（△は減少）
1,339
19,429
前受金の増減額（△は減少）
9,081
△60,301
未払消費税等の増減額（△は減少）
30,668
△30,668
その他
2,689
281
小計
84,396
△400,956
利息の受取額
268
42
利息の支払額
△3,970
△7,453
補助金の受取額
82,853
49,447
法人税等の支払額
△2,009
本社移転費用の支払額
△42,666
161,537
△403,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
100,000
定期預金の預入による支出
△100,000
△200,000
敷金及び保証金の差入による支出
△50,583
△10,606
敷金及び保証金の回収による収入
8,208
有形固定資産の取得による支出
△228,276
△430,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△16,081
△7,999
割賦債務の返済による支出
△7,302
短期借入金の純増減額（△は減少）
69,201
328,360
長期借入れによる収入
90,000
長期借入金の返済による支出
△24,361
△81,420
株式の発行による収入
207,750
2,328,247
新株予約権の発行による収入
1,350
229,206
2,658,538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
340,161
1,824,267
現金及び現金同等物の期首残高
1,272,879
1,613,040
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,613,040
※ 3,437,307
