サイフューズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△586,187

△869,747

減価償却費

38,122

36,017

株式報酬費用

―

73,259

差入保証金償却額

2,440

2,440

受取利息

△40

△480

助成金収入

△131,224

△44,465

支払利息

9,774

9,514

コミットメントフィー

10,767

10,872

売上債権の増減額（△は増加）

△3,535

△3,820

前渡金の増減額（△は増加）

△897

△15,573

未収入金の増減額（△は増加）

0

△67

前払費用の増減額（△は増加）

21

2,922

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,646

△9,541

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,918

14,295

未払金の増減額（△は減少）

△13,246

12,666

未払費用の増減額（△は減少）

△5,899

△3,770

前受金の増減額（△は減少）

2,210

△554

未払又は未収消費税等の増減額

23,532

△10,269

その他

△16,629

2,284

小計

△678,354

△794,017

利息の受取額

39

480

利息の支払額

△9,735

△9,941

補助金の受取額

128,195

45,465

法人税等の支払額

△2,441

△2,542

営業活動によるキャッシュ・フロー

△562,296

△760,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

―

△90

有形固定資産の取得による支出

△19,474

△7,612

無形固定資産の取得による支出

―

△934

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,474

△8,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

73,180

△51,752

長期借入金の返済による支出

△77,824

△18,000

株式の発行による収入

22,880

16,190

新株予約権の発行による収入

―

1,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,236

△52,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△563,534

△821,203

現金及び現金同等物の期首残高

3,437,307

2,873,773

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,873,773

※ 2,052,570