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決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△471,953
△586,187
減価償却費
54,285
38,122
差入保証金償却額
8,845
2,440
受取利息
△41
△40
助成金収入
△46,418
△131,224
為替差損益（△は益）
4
―
支払利息
7,457
9,774
コミットメントフィー
10,159
10,767
本社移転費用
38,787
上場関連費用
20,477
株式交付費
16,357
売上債権の増減額（△は増加）
44,108
△3,535
前渡金の増減額（△は増加）
20,816
△897
未収入金の増減額（△は増加）
△56,204
0
前払費用の増減額（△は増加）
△6,149
21
棚卸資産の増減額（△は増加）
21,368
△5,646
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,077
△1,918
未払金の増減額（△は減少）
13,477
△13,246
未払費用の増減額（△は減少）
19,429
△5,899
前受金の増減額（△は減少）
△60,301
2,210
未払又は未収消費税等の増減額
△30,668
23,532
その他
281
△16,629
小計
△400,956
△678,354
利息の受取額
42
39
利息の支払額
△7,453
△9,735
補助金の受取額
49,447
128,195
法人税等の支払額
△2,009
△2,441
本社移転費用の支払額
△42,666
△403,596
△562,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
敷金及び保証金の差入による支出
△10,606
敷金及び保証金の回収による収入
8,208
有形固定資産の取得による支出
△228,276
△19,474
△430,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7,999
短期借入金の純増減額（△は減少）
328,360
73,180
長期借入れによる収入
90,000
長期借入金の返済による支出
△81,420
△77,824
株式の発行による収入
2,328,247
22,880
新株予約権の発行による収入
1,350
2,658,538
18,236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,824,267
△563,534
現金及び現金同等物の期首残高
1,613,040
3,437,307
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,437,307
※ 2,873,773
