サイフューズのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △586,187 | △869,747 |
| 減価償却費 | 38,122 | 36,017 |
| 株式報酬費用 | ― | 73,259 |
| 差入保証金償却額 | 2,440 | 2,440 |
| 受取利息 | △40 | △480 |
| 助成金収入 | △131,224 | △44,465 |
| 支払利息 | 9,774 | 9,514 |
| コミットメントフィー | 10,767 | 10,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,535 | △3,820 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △897 | △15,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | △67 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21 | 2,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,646 | △9,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,918 | 14,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △13,246 | 12,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △5,899 | △3,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,210 | △554 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,532 | △10,269 |
| その他 | △16,629 | 2,284 |
| 小計 | △678,354 | △794,017 |
| 利息の受取額 | 39 | 480 |
| 利息の支払額 | △9,735 | △9,941 |
| 補助金の受取額 | 128,195 | 45,465 |
| 法人税等の支払額 | △2,441 | △2,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △562,296 | △760,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,474 | △7,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,474 | △8,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,180 | △51,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,824 | △18,000 |
| 株式の発行による収入 | 22,880 | 16,190 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,236 | △52,012 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △563,534 | △821,203 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,437,307 | 2,873,773 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,873,773 | 2,052,570 |
