ティムス
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ティムスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
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| （単位：千円） |
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| 前事業年度 （自 2023年３月１日 至 2024年２月29日） | 当事業年度 （自 2024年３月１日 至 2025年２月28日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純損失（△） | △ | △ |
| 減価償却費 | | |
| 受取利息及び受取配当金 | | △ |
| 減損損失 | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 株式報酬費用 | | |
| 補助金収入 | △ | |
| 株式交付費 | | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | △ |
| 前渡金の増減額（△は増加） | | △ |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | | |
| 未払金の増減額（△は減少） | | |
| その他の資産・負債の増減額 | △ | |
| 小計 | △ | △ |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 補助金の受取額 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 株式の発行による収入 | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | |
| その他 | △ | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |