坪田ラボのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 255,838 | 202,340 |
| 減価償却費 | 14,466 | 37,702 |
| 受取利息 | △5 | △11 |
| 支払利息 | 1,301 | 1,027 |
| 助成金収入 | △4,587 | △66,101 |
| 保険解約返戻金 | △2,123 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △141,443 | 144,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △112,150 | △85,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,485 | △17,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,215 | △11,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,740 | ― |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 484,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,745 | △21,368 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △25,159 | 8,240 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155 | △276 |
| その他 | 8,548 | △1,753 |
| 小計 | 52,027 | 675,572 |
| 利息の受取額 | 5 | 11 |
| 利息の支払額 | △1,324 | △1,008 |
| 助成金の受取額 | 4,587 | 66,101 |
| 和解金の支払額 | △13,004 | ― |
| 法人税等の支払額 | △5,566 | △85,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,724 | 654,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,664 | △72,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,686 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,181 | ― |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,667 | ― |
| その他 | △737 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,602 | △72,228 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,610 | △18,530 |
| 株式の発行による収入 | 55,000 | ― |
| その他 | 582 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,972 | △18,530 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,094 | 564,156 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 380,678 | 610,773 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 610,773 | 1,174,929 |
