坪田ラボ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

202,340

144,221

減価償却費

37,702

39,188

受取利息

△11

△18

支払利息

1,027

778

助成金収入

△66,101

△2,641

上場関連費用

―

13,274

株式交付費

―

6,459

売上債権の増減額（△は増加）

144,144

△13,666

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85,235

△46,582

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,015

15,199

未払金の増減額（△は減少）

△11,021

△5,727

契約負債の増減額（△は減少）

484,900

△102,630

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,368

△11,026

その他の資産の増減額（△は増加）

8,240

27,685

その他の負債の増減額（△は減少）

△276

△2,788

その他

△1,753

7,088

小計

675,572

68,815

利息の受取額

11

18

利息の支払額

△1,008

△759

助成金の受取額

66,101

2,641

法人税等の支払額

△85,761

△42,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

654,914

28,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△72,228

△43,758

無形固定資産の取得による支出

―

△4,999

敷金及び保証金の回収による収入

―

536

敷金及び保証金の差入による支出

―

△5,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,228

△54,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△18,530

△84,480

株式の発行による収入

―

1,109,378

上場関連費用の支出

―

△13,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,530

1,011,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

564,156

986,087

現金及び現金同等物の期首残高

610,773

1,174,929

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,174,929

※ 2,161,016