坪田ラボ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

255,838

202,340

減価償却費

14,466

37,702

受取利息

△5

△11

支払利息

1,301

1,027

助成金収入

△4,587

△66,101

保険解約返戻金

△2,123

―

売上債権の増減額（△は増加）

△141,443

144,144

棚卸資産の増減額（△は増加）

△112,150

△85,235

仕入債務の増減額（△は減少）

6,485

△17,015

未払金の増減額（△は減少）

10,215

△11,021

前受金の増減額（△は減少）

20,740

―

契約負債の増減額（△は減少）

―

484,900

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,745

△21,368

その他の資産の増減額（△は増加）

△25,159

8,240

その他の負債の増減額（△は減少）

155

△276

その他

8,548

△1,753

小計

52,027

675,572

利息の受取額

5

11

利息の支払額

△1,324

△1,008

助成金の受取額

4,587

66,101

和解金の支払額

△13,004

―

法人税等の支払額

△5,566

△85,761

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,724

654,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,664

△72,228

無形固定資産の取得による支出

△7,686

―

敷金及び保証金の差入による支出

△2,181

―

保険積立金の解約による収入

4,667

―

その他

△737

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,602

△72,228

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

250,000

―

長期借入金の返済による支出

△68,610

△18,530

株式の発行による収入

55,000

―

その他

582

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

236,972

△18,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230,094

564,156

現金及び現金同等物の期首残高

380,678

610,773

現金及び現金同等物の期末残高

※ 610,773

※ 1,174,929