坪田ラボ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△）

144,221

△636,371

減価償却費

39,188

35,744

受取利息

△18

△18

支払利息

778

1,005

助成金収入

△2,641

△5,354

上場関連費用

13,274

―

株式交付費

6,459

―

契約損失引当金の増減額（△は減少）

―

328,303

売上債権の増減額（△は増加）

△13,666

△173

棚卸資産の増減額（△は増加）

△46,582

69,643

仕入債務の増減額（△は減少）

15,199

△12,248

未払金の増減額（△は減少）

△5,727

△8,949

契約負債の増減額（△は減少）

△102,630

△44,054

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,026

13,948

その他の資産の増減額（△は増加）

27,685

17,929

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,788

895

その他

7,088

△5,614

小計

68,815

△245,313

利息の受取額

18

18

利息の支払額

△759

△966

助成金の受取額

2,641

5,354

法人税等の支払額

△42,224

△60,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,491

△301,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,758

△12,001

無形固定資産の取得による支出

△4,999

―

敷金及び保証金の回収による収入

536

―

敷金及び保証金の差入による支出

△5,805

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,027

△12,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△84,480

△22,440

株式の発行による収入

1,109,378

58,176

上場関連費用の支出

△13,274

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,011,623

35,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

986,087

△277,616

現金及び現金同等物の期首残高

1,174,929

2,161,016

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,161,016

※ 1,883,400