坪田ラボ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△）

△636,371

281,049

減価償却費

35,744

28,754

受取利息

△18

△961

支払利息

1,005

1,085

有形固定資産売却損益（△は益）

―

449

助成金収入

△5,354

△4,024

契約損失引当金の増減額（△は減少）

328,303

△121,910

売上債権の増減額（△は増加）

△173

△528,046

棚卸資産の増減額（△は増加）

69,643

―

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,248

115,296

未払金の増減額（△は減少）

△8,949

22,732

契約負債の増減額（△は減少）

△44,054

△87,816

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,948

△66,959

その他の資産の増減額（△は増加）

17,929

△4,584

その他の負債の増減額（△は減少）

895

3,977

その他

△5,614

12,349

小計

△245,313

△348,607

利息の受取額

18

961

利息の支払額

△966

△1,085

助成金の受取額

5,354

4,024

法人税等の支払額

△60,443

△622

法人税等の還付額

―

27,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

△301,350

△317,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,001

△13,994

有形固定資産の売却による収入

―

1,100

敷金及び保証金の回収による収入

―

3,070

敷金及び保証金の差入による支出

―

△4,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,001

△14,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△22,440

△26,520

株式の発行による収入

58,176

14,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,736

△12,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△277,616

△344,547

現金及び現金同等物の期首残高

2,161,016

1,883,400

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,883,400

※ 1,538,853