レナサイエンスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △99,757 | △253,088 |
| 減価償却費 | 2,868 | 3,074 |
| 減損損失 | － | 11,318 |
| 受取利息 | △43 | △20 |
| 支払利息 | 7,504 | 5,366 |
| 固定資産除却損 | 28 | － |
| 特別退職金 | 9,000 | － |
| 株式交付費 | － | 25,532 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △4,245 | △24,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,058 | △5,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △755 | 3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △517 | △561 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △2,919 | 13,292 |
| その他 | △5,724 | △212 |
| 小計 | △72,504 | △225,470 |
| 利息の受取額 | 43 | 20 |
| 利息の支払額 | △7,504 | △4,749 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △293 |
| 特別退職金の支払額 | △9,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △89,255 | △230,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,010 | △1,164 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 867 |
| 差入保証金の差入による支出 | △110 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △599 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,719 | △296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 40,000 | 1,868,083 |
| 長期借入れによる収入 | 95,650 | 103,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △380,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,650 | 1,591,662 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,675 | 1,360,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 600,269 | 644,944 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 644,944 | 2,005,816 |
