レナサイエンス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△253,088

△333,839

減価償却費

3,074

1,378

減損損失

11,318

－

受取利息

△20

△26

支払利息

5,366

－

株式交付費

25,532

－

前払費用の増減額（△は増加）

△24,462

1,987

未払金の増減額（△は減少）

△5,713

68,352

未払費用の増減額（△は減少）

3

△359

その他の資産の増減額（△は増加）

△561

653

その他の負債の増減額（△は減少）

13,292

△6,529

その他

△212

△15,079

小計

△225,470

△283,462

利息の受取額

20

26

利息の支払額

△4,749

－

法人税等の支払額

△293

△1,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

△230,492

△284,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,164

△2,225

差入保証金の回収による収入

867

2,669

その他の支出

－

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296

232

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,868,083

－

長期借入れによる収入

103,578

110,371

長期借入金の返済による支出

△380,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,591,662

110,371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,360,872

△174,036

現金及び現金同等物の期首残高

644,944

2,005,816

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,005,816

※ 1,831,780