レナサイエンス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△99,757

△253,088

減価償却費

2,868

3,074

減損損失

－

11,318

受取利息

△43

△20

支払利息

7,504

5,366

固定資産除却損

28

－

特別退職金

9,000

－

株式交付費

－

25,532

前払費用の増減額（△は増加）

△4,245

△24,462

未払金の増減額（△は減少）

22,058

△5,713

未払費用の増減額（△は減少）

△755

3

その他の資産の増減額（△は増加）

△517

△561

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,919

13,292

その他

△5,724

△212

小計

△72,504

△225,470

利息の受取額

43

20

利息の支払額

△7,504

△4,749

法人税等の支払額

△290

△293

特別退職金の支払額

△9,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△89,255

△230,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,010

△1,164

差入保証金の回収による収入

－

867

差入保証金の差入による支出

△110

－

長期前払費用の取得による支出

△599

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,719

△296

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

40,000

1,868,083

長期借入れによる収入

95,650

103,578

長期借入金の返済による支出

－

△380,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

135,650

1,591,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,675

1,360,872

現金及び現金同等物の期首残高

600,269

644,944

現金及び現金同等物の期末残高

※ 644,944

※ 2,005,816