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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△256,377
143,763
減価償却費
1,837
62
減損損失
4,502
1,166
受取利息
△24
△924
助成金収入
－
△160
解約金収入
△20,000
債務免除益
△303,918
売上債権の増減額（△は増加）
△4,400
4,400
前払費用の増減額（△は増加）
△179
△13,045
未収入金の増減額（△は増加）
△63
△17,682
未払金の増減額（△は減少）
25,750
△10,114
未払費用の増減額（△は減少）
338
△709
その他の資産の増減額（△は増加）
213
△429
その他の負債の増減額（△は減少）
△238
7,784
その他
54
14,474
小計
△228,586
△195,331
利息の受取額
24
924
法人税等の支払額
△1,957
△2,095
助成金の受取額
160
解約金の受取額
20,000
△230,519
△176,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,577
△799
定期預金の払戻による収入
380,697
差入保証金の回収による収入
2,250
その他の収入
10
△1,567
382,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
46,500
9,476
長期借入金の返済による支出
△61,658
△52,182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△185,586
153,622
現金及び現金同等物の期首残高
1,831,780
1,646,193
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,646,193
※ 1,799,816
