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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△333,839
△256,377
減価償却費
1,378
1,837
減損損失
－
4,502
受取利息
△26
△24
売上債権の増減額（△は増加）
△4,400
前払費用の増減額（△は増加）
1,987
△179
未収入金の増減額（△は増加）
△63
未払金の増減額（△は減少）
68,352
25,750
未払費用の増減額（△は減少）
△359
338
その他の資産の増減額（△は増加）
653
213
その他の負債の増減額（△は減少）
△6,529
△238
その他
△15,079
54
小計
△283,462
△228,586
利息の受取額
26
24
法人税等の支払額
△1,205
△1,957
△284,641
△230,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,225
△1,577
差入保証金の回収による収入
2,669
その他の支出
△210
その他の収入
10
232
△1,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
110,371
46,500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△174,036
△185,586
現金及び現金同等物の期首残高
2,005,816
1,831,780
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,831,780
※ 1,646,193
