レナサイエンスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △333,839 | △256,377 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,837 |
| 減損損失 | － | 4,502 |
| 受取利息 | △26 | △24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | △4,400 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,987 | △179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | △63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,352 | 25,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △359 | 338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 653 | 213 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △6,529 | △238 |
| その他 | △15,079 | 54 |
| 小計 | △283,462 | △228,586 |
| 利息の受取額 | 26 | 24 |
| 法人税等の支払額 | △1,205 | △1,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △284,641 | △230,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,225 | △1,577 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,669 | － |
| その他の支出 | △210 | － |
| その他の収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232 | △1,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 110,371 | 46,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,371 | 46,500 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △174,036 | △185,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,005,816 | 1,831,780 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,831,780 | 1,646,193 |
