サワイグループホールディングス

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自  2021年４月１日

　至  2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

  至  2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△36,214

16,789

減価償却費及び償却費

17,045

17,683

減損損失

71,003

3,464

減損損失戻入益

－

△1,626

金融収益

△152

△222

金融費用

461

406

負ののれん発生益

△8,704

－

固定資産除売却損益

△2,070

240

売上債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

6,711

△319

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,625

△14,868

仕入債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△170

1,650

返金負債の増減額（△は減少）

△378

△2,551

引当金の増減額（△は減少）

292

△1,090

その他の金融負債の増減額（△は減少）

194

167

その他

△1,704

△415

小計

40,689

19,308

利息の受取額

2

18

配当金の受取額

141

195

利息の支払額

△512

△410

法人所得税等の支払額

△6,010

△7,473

法人所得税の還付額

－

1,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,310

13,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,513

△20,727

有形固定資産の売却による収入

3,122

50

無形資産の取得による支出

△8,831

△6,414

事業譲受による支出

29

△10,114

－

その他

△59

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,395

△27,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

－

10,000

長期借入れによる収入

18

－

9,500

長期借入金の返済による支出

18

△3,834

△3,118

社債の償還による支出

18

－

△10,000

リース負債の返済による支出

△1,715

△1,938

配当金の支払額

25

△5,693

△5,693

その他

△20

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,262

△1,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

795

734

現金及び現金同等物の減少額

△6,552

△14,641

現金及び現金同等物の期首残高

54,269

47,717

現金及び現金同等物の期末残高

47,717

33,076