サワイグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
(単位：百万円) |
| | 注記
番号 | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前当期利益（△損失） | | | | △36,214 |
減価償却費及び償却費 | | | | 17,045 |
減損損失 | | | | 71,003 |
金融収益 | | | | △152 |
金融費用 | | | | 461 |
負ののれん発生益 | | | | △8,704 |
固定資産除売却損益 | | | | △2,070 |
売上債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | | | 6,711 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | | | △5,625 |
仕入債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | | | △170 |
返金負債の増減額（△は減少） | | | | △378 |
引当金の増減額（△は減少） | | | | 292 |
その他の金融負債の増減額（△は減少） | | | | 194 |
その他 | | | | △1,704 |
小計 | | | | 40,689 |
利息の受取額 | | | | 2 |
配当金の受取額 | | | | 141 |
利息の支払額 | | | | △512 |
法人所得税等の支払額 | | | | △6,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | 34,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | | | △14,513 |
有形固定資産の売却による収入 | | | | 3,122 |
無形資産の取得による支出 | | | | △8,831 |
事業譲受による支出 | | 29 | | △10,114 |
その他 | | | | △59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | △30,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
長期借入金の返済による支出 | | 18 | | △3,834 |
リース負債の返済による支出 | | | | △1,715 |
配当金の支払額 | | 25 | | △5,693 |
その他 | | | | △20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | △11,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | | | 795 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | | | △6,552 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | | | 54,269 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | | | 47,717 |
