サワイグループホールディングス

(単位：百万円)

注記
番号

当連結会計年度

(自  2021年４月１日

  至  2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△36,214

減価償却費及び償却費

17,045

減損損失

71,003

金融収益

△152

金融費用

461

負ののれん発生益

△8,704

固定資産除売却損益

△2,070

売上債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

6,711

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,625

仕入債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△170

返金負債の増減額（△は減少）

△378

引当金の増減額（△は減少）

292

その他の金融負債の増減額（△は減少）

194

その他

△1,704

小計

40,689

利息の受取額

2

配当金の受取額

141

利息の支払額

△512

法人所得税等の支払額

△6,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,513

有形固定資産の売却による収入

3,122

無形資産の取得による支出

△8,831

事業譲受による支出

29

△10,114

その他

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

18

△3,834

リース負債の返済による支出

△1,715

配当金の支払額

25

△5,693

その他

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,552

現金及び現金同等物の期首残高

54,269

現金及び現金同等物の期末残高

47,717