サワイグループホールディングス

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

　至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

  至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

15,850

18,262

非継続事業からの税引前当期利益（△損失）

29

940

△22,514

減価償却費及び償却費

17,683

18,055

減損損失

3,464

2,727

非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

28

－

20,918

減損損失戻入益

△1,626

－

金融収益

△222

△469

金融費用

406

561

固定資産除売却損益

240

281

売上債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△319

△3,930

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,868

△9,168

仕入債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

1,650

△2,927

返金負債の増減額（△は減少）

△2,551

120

引当金の増減額（△は減少）

△1,090

61

その他の金融負債の増減額（△は減少）

167

235

その他

△415

5,372

小計

19,308

27,583

利息の受取額

18

255

配当金の受取額

195

199

利息の支払額

△410

△484

法人所得税等の支払額

△7,473

△5,828

法人所得税の還付額

1,389

1,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,026

23,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,727

△17,915

有形固定資産の売却による収入

50

47

無形資産の取得による支出

△6,414

△6,734

その他

△43

1,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,134

△23,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

10,000

2,848

長期借入れによる収入

16

9,500

－

長期借入金の返済による支出

16

△3,118

△3,034

社債の発行による収入

16

－

9,943

社債の償還による支出

16

△10,000

－

リース負債の返済による支出

△1,938

△1,631

配当金の支払額

23

△5,693

△5,694

その他

△18

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,267

2,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

734

1,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,641

4,353

現金及び現金同等物の期首残高

47,717

33,076

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物

28

－

△11,061

現金及び現金同等物の期末残高

33,076

26,368