あすか製薬ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,163

5,357

減価償却費

2,885

3,127

減損損失

5,953

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△566

△153

環境対策費用引当金の増減額(△は減少)

△820

－

受取利息及び受取配当金

△258

△338

支払利息

56

50

持分法による投資損益（△は益）

△18

19

有形固定資産除売却損益（△は益）

△9,419

6

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△124

投資有価証券評価損益（△は益）

1,151

－

契約解除金

870

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,361

△742

棚卸資産の増減額（△は増加）

△687

△2,627

仕入債務の増減額（△は減少）

412

△980

その他

503

322

小計

4,863

3,916

利息及び配当金の受取額

292

337

利息の支払額

△58

△51

法人税等の支払額

△1,385

△850

契約解除金の支払額

△870

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,842

3,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△400

有形固定資産の取得による支出

△579

△461

有形固定資産の売却による収入

10,312

0

無形固定資産の取得による支出

△1,798

△285

投資有価証券の取得による支出

△56

－

投資有価証券の売却による収入

11

190

関係会社株式の取得による支出

△53

－

その他

△1,091

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,743

△1,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

－

長期借入金の返済による支出

△2,298

△1,423

自己株式の純増減額（△は増加）

△248

55

配当金の支払額

△398

△452

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,996

△1,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,589

402

現金及び現金同等物の期首残高

10,514

17,103

現金及び現金同等物の期末残高

17,103

17,505