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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年6月1日
至 2023年5月31日)
当事業年度
(自 2023年6月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
350,900
468,586
減価償却費
122,264
136,187
株式報酬費用
10,908
6,314
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,741
21,916
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,748
7,612
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△60,965
-
受取利息及び受取配当金
△1,607
△5,629
支払利息
17,690
18,462
為替差損益（△は益）
△4,854
△2,303
保険解約返戻金
△32,949
投資有価証券売却損益（△は益）
△998
固定資産除却損
0
723
固定資産売却損益（△は益）
△9
△7,254
売上債権の増減額（△は増加）
11,932
221,635
棚卸資産の増減額（△は増加）
△97,033
81,227
仕入債務の増減額（△は減少）
△48,263
△279,573
長期未払金の増減額（△は減少）
56,845
△19,440
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,655
△7,855
その他の負債の増減額（△は減少）
2,332
99,347
小計
367,974
706,008
利息及び配当金の受取額
1,607
5,629
利息の支払額
△17,633
△19,193
法人税等の支払額
△34,759
△54,742
317,189
637,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△59,774
△225,495
有形固定資産の売却による収入
10
7,255
無形固定資産の取得による支出
△50,502
△13,679
投資有価証券の取得による支出
△44,147
△58,425
投資有価証券の売却による収入
1,326
敷金及び保証金の差入による支出
△243
△12,390
敷金及び保証金の回収による収入
773
22
保険積立金の解約による収入
68,305
保険積立金の積立による支出
△5,648
△657
その他
△2,875
1,509
△162,408
△232,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
△490,000
長期借入れによる収入
300,000
1,400,000
長期借入金の返済による支出
△217,480
△1,045,720
リース債務の返済による支出
△838
△1,956
自己株式の取得による支出
△42
ストックオプションの行使による収入
16,585
2,210
配当金の支払額
△70,615
△74,488
△172,390
△209,954
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,854
2,303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,754
197,820
現金及び現金同等物の期首残高
865,361
852,606
現金及び現金同等物の期末残高
1,050,427
