室町ケミカルのキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 425,603 | 350,900 |
| 減価償却費 | 101,233 | 122,264 |
| 株式報酬費用 | 3,936 | 10,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,074 | 7,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,155 | 1,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △71,600 | △60,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,592 | △1,607 |
| 支払利息 | 17,007 | 17,690 |
| 自己株式取得費用 | 754 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | △4,854 |
| 固定資産除却損 | 1,384 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,947 | △9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △85,423 | 11,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,558 | △97,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,999 | △48,263 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 56,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △28,241 | △1,655 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,358 | 2,332 |
| 小計 | 602,995 | 367,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,592 | 1,607 |
| 利息の支払額 | △16,805 | △17,633 |
| 法人税等の支払額 | △62,877 | △34,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,905 | 317,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,107 | △59,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,947 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,225 | △50,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,108 | △44,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △886 | △243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 423 | 773 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,648 | △5,648 |
| その他 | △1,674 | △2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,280 | △162,408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △202,480 | △217,480 |
| リース債務の返済による支出 | △1,452 | △838 |
| 自己株式の取得による支出 | △88,396 | △42 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,537 | 16,585 |
| 配当金の支払額 | △54,845 | △70,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △483,635 | △172,390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4,854 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △135,011 | △12,754 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000,373 | 865,361 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 865,361 | 852,606 |
