室町ケミカルのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 199,616 |
| 減価償却費 | 124,322 |
| 減損損失 | 136,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,356 |
| 支払利息 | 27,677 |
| 固定資産除却損 | 1,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △121,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,220 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △101,679 |
| 小計 | 514,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 |
| 利息の支払額 | △26,982 |
| 法人税等の支払額 | △1,127 |
| 法人税等の還付額 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,809 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,972 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △405,552 |
| リース債務の返済による支出 | △1,588 |
| 株式の発行による収入 | 166,345 |
| 配当金の支払額 | △1,485 |
| 自己株式の処分による収入 | 731,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △310,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,423 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 880,950 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,000,373 |
