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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年6月1日
至 2022年5月31日)
当事業年度
(自 2022年6月1日
至 2023年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
425,603
350,900
減価償却費
101,233
122,264
株式報酬費用
3,936
10,908
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,074
7,741
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,155
1,748
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△71,600
△60,965
受取利息及び受取配当金
△1,592
△1,607
支払利息
17,007
17,690
自己株式取得費用
754
-
為替差損益（△は益）
△4,854
固定資産除却損
1,384
0
固定資産売却損益（△は益）
△3,947
△9
売上債権の増減額（△は増加）
△85,423
11,932
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,558
△97,033
仕入債務の増減額（△は減少）
270,999
△48,263
長期未払金の増減額（△は減少）
56,845
その他の資産の増減額（△は増加）
△28,241
△1,655
その他の負債の増減額（△は減少）
12,358
2,332
小計
602,995
367,974
利息及び配当金の受取額
1,592
1,607
利息の支払額
△16,805
△17,633
法人税等の支払額
△62,877
△34,759
524,905
317,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△146,107
△59,774
有形固定資産の売却による収入
3,947
10
無形固定資産の取得による支出
△24,225
△50,502
投資有価証券の取得による支出
△2,108
△44,147
敷金及び保証金の差入による支出
△886
△243
敷金及び保証金の回収による収入
423
773
保険積立金の積立による支出
△5,648
その他
△1,674
△2,875
△176,280
△162,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
△200,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△202,480
△217,480
リース債務の返済による支出
△1,452
△838
自己株式の取得による支出
△88,396
△42
ストックオプションの行使による収入
13,537
16,585
配当金の支払額
△54,845
△70,615
△483,635
△172,390
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,854
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△135,011
△12,754
現金及び現金同等物の期首残高
1,000,373
865,361
現金及び現金同等物の期末残高
852,606
