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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年6月1日
至 2021年5月31日)
当事業年度
(自 2021年6月1日
至 2022年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
199,616
425,603
減価償却費
124,322
101,233
減損損失
136,633
－
株式報酬費用
3,936
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,379
△20,074
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△447
3,155
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13,875
△71,600
受取利息及び受取配当金
△1,356
△1,592
支払利息
27,677
17,007
自己株式取得費用
754
固定資産除却損
1,190
1,384
固定資産売却損益（△は益）
120
△3,947
売上債権の増減額（△は増加）
202,616
△85,423
棚卸資産の増減額（△は増加）
△121,459
△22,558
仕入債務の増減額（△は減少）
9,516
270,999
その他の資産の増減額（△は増加）
13,220
△28,241
その他の負債の増減額（△は減少）
△101,679
12,358
小計
514,224
602,995
利息及び配当金の受取額
1,357
1,592
利息の支払額
△26,982
△16,805
法人税等の支払額
△1,127
△62,877
法人税等の還付額
198
487,669
524,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△49,040
△146,107
有形固定資産の売却による収入
95
3,947
無形固定資産の取得による支出
△6,809
△24,225
投資有価証券の取得による支出
△2,012
△2,108
投資有価証券の売却による収入
4,500
敷金及び保証金の差入による支出
△5,339
△886
敷金及び保証金の回収による収入
5,972
423
保険積立金の積立による支出
△5,648
その他
547
△1,674
△57,734
△176,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△800,000
△150,000
長期借入金の返済による支出
△405,552
△202,480
リース債務の返済による支出
△1,588
△1,452
株式の発行による収入
166,345
自己株式の取得による支出
△88,396
ストックオプションの行使による収入
13,537
自己株式の処分による収入
731,768
配当金の支払額
△1,485
△54,845
△310,512
△483,635
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
119,423
△135,011
現金及び現金同等物の期首残高
880,950
1,000,373
現金及び現金同等物の期末残高
865,361
