室町ケミカル

(単位：千円)

当事業年度

(自　2020年6月1日

　至　2021年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

199,616

減価償却費

124,322

減損損失

136,633

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,379

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△447

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,875

受取利息及び受取配当金

△1,356

支払利息

27,677

固定資産除却損

1,190

固定資産売却損益（△は益）

120

売上債権の増減額（△は増加）

202,616

たな卸資産の増減額（△は増加）

△121,459

仕入債務の増減額（△は減少）

9,516

その他の資産の増減額（△は増加）

13,220

その他の負債の増減額（△は減少）

△101,679

小計

514,224

利息及び配当金の受取額

1,357

利息の支払額

△26,982

法人税等の支払額

△1,127

法人税等の還付額

198

営業活動によるキャッシュ・フロー

487,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,040

有形固定資産の売却による収入

95

投資有価証券の取得による支出

△2,012

投資有価証券の売却による収入

4,500

貸付金の回収による収入

547

無形固定資産の取得による支出

△6,809

敷金及び保証金の差入による支出

△5,339

敷金及び保証金の回収による収入

5,972

保険積立金の積立による支出

△5,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800,000

長期借入金の返済による支出

△405,552

リース債務の返済による支出

△1,588

株式の発行による収入

166,345

配当金の支払額

△1,485

自己株式の処分による収入

731,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

△310,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119,423

現金及び現金同等物の期首残高

880,950

現金及び現金同等物の期末残高

 1,000,373