クリングルファーマのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △299,676 | △330,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 株式交付費 | 6,607 | － |
| 上場関連費用 | 16,282 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 8,387 |
| 補助金収入 | △82,236 | △80,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,093 | 6,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △268,727 | △34,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20 | 6,573 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △18,770 | 58,792 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △8,813 | 1,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △41,593 | 21,896 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,372 | 12,711 |
| その他 | △51,989 | 4,095 |
| 小計 | △646,433 | △324,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 補助金の受取額 | 87,000 | 80,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 254,374 |
| 法人税等の支払額 | △1,490 | △1,490 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △560,922 | 15,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △8 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △254,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | △254,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 612,232 | － |
| 上場関連費用の支出 | △16,282 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △30 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,070 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 602,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,904 | 603,112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,981 | 364,525 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,102,538 | 2,137,520 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,137,520 | 2,502,046 |
