クリングルファーマ
4884
東証グロース
医薬品
クリングルファーマのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
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| （単位：千円） |
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| 前事業年度 （自 2021年10月１日 至 2022年９月30日） | 当事業年度 （自 2022年10月１日 至 2023年９月30日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純損失（△） | △ | △ |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 新株予約権発行費 | | |
| 補助金収入 | △ | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 未収入金の増減額（△は増加） | | △ |
| 前渡金の増減額（△は増加） | | △ |
| 前払費用の増減額（△は増加） | | △ |
| 未払金の増減額（△は減少） | | |
| 前受金の増減額（△は減少） | | △ |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | | |
| その他 | | |
| 小計 | △ | △ |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 補助金の受取額 | | |
| 長期預り金の受入による収入 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の還付額 | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | |
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 自己株式の取得による支出 | △ | |
| 新株予約権の発行による収入 | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |