クリングルファーマ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△299,676

△330,339

受取利息及び受取配当金

△1

△0

株式交付費

6,607

－

上場関連費用

16,282

－

新株予約権発行費

－

8,387

補助金収入

△82,236

△80,000

売上債権の増減額（△は増加）

99,093

6,717

棚卸資産の増減額（△は増加）

△268,727

△34,780

未収入金の増減額（△は増加）

20

6,573

前渡金の増減額（△は増加）

△18,770

58,792

前払費用の増減額（△は増加）

△8,813

1,104

未払金の増減額（△は減少）

△41,593

21,896

前受金の増減額（△は減少）

3,372

12,711

その他

△51,989

4,095

小計

△646,433

△324,843

利息及び配当金の受取額

1

0

補助金の受取額

87,000

80,000

長期預り金の受入による収入

－

254,374

法人税等の支払額

△1,490

△1,490

法人税等の還付額

－

7,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

△560,922

15,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

－

△8

定期預金の預入による支出

－

△254,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

－

△254,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

612,232

－

上場関連費用の支出

△16,282

－

自己株式の取得による支出

△45

△30

新株予約権の発行による収入

－

1,070

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

602,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

595,904

603,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,981

364,525

現金及び現金同等物の期首残高

2,102,538

2,137,520

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,137,520

※ 2,502,046