クリングルファーマ

(単位：千円)

前事業年度

(自  2019年10月１日

　至  2020年９月30日)

当事業年度

(自  2020年10月１日

　至  2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△116,341

△299,676

受取利息及び受取配当金

△0

△1

株式交付費

7,436

6,607

上場関連費用

―

16,282

補助金収入

△62,236

△82,236

売上債権の増減額（△は増加）

△105,810

99,093

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,203

△268,727

未収入金の増減額（△は増加）

1,375

20

前渡金の増減額（△は増加）

△21,729

△18,770

前払費用の増減額（△は増加）

△1,622

△8,813

未払金の増減額（△は減少）

27,433

△41,593

前受金の増減額（△は減少）

45,828

3,372

その他

9,827

△51,989

小計

△243,041

△646,433

利息及び配当金の受取額

0

1

補助金の受取額

97,000

87,000

法人税等の支払額

△420

△1,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

△146,461

△560,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,082,523

612,232

上場関連費用の支出

―

△16,282

その他

―

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,082,523

595,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,936,061

34,981

現金及び現金同等物の期首残高

166,476

2,102,538

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,102,538

※ 2,137,520