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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当事業年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△301,630
△116,341
受取利息及び受取配当金
△0
株式交付費
―
7,436
補助金収入
△66,214
△62,236
売上債権の増減額（△は増加）
△105,810
たな卸資産の増減額（△は増加）
△19,163
△27,203
未収入金の増減額（△は増加）
△16,521
1,375
前渡金の増減額（△は増加）
△21,941
△21,729
前払費用の増減額（△は増加）
33,930
△1,622
未払金の増減額（△は減少）
10,023
27,433
前受金の増減額（△は減少）
45,828
その他
1,661
9,827
小計
△379,855
△243,041
利息及び配当金の受取額
0
補助金の受取額
41,474
97,000
法人税等の支払額
△420
△338,801
△146,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
2,082,523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,936,061
現金及び現金同等物の期首残高
505,278
166,476
現金及び現金同等物の期末残高
2,102,538
