モダリスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △745,417 | △2,707,031 |
| 減価償却費 | 77,870 | 123,675 |
| 減損損失 | － | 996,800 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 988 | 271 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 4,775 | 1,712 |
| 株式報酬費用 | － | 8,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △57 |
| 補助金収入 | △205 | － |
| 株式交付費 | 1,523 | 3,304 |
| 支払利息 | 1,090 | 4,823 |
| 為替差損益（△は益） | △11,729 | △52,521 |
| 固定資産除却損 | 2,097 | 552 |
| 受取賠償金 | △485,881 | － |
| 前受金取崩益 | － | △285,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,219 | 21,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,631 | △11,826 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △17,127 | 22,621 |
| その他 | △112,179 | △15,722 |
| 小計 | △1,232,400 | △1,888,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 57 |
| 利息の支払額 | － | △6,128 |
| 補助金の受取額 | 205 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △1,210 |
| 賠償金の受取額 | 485,881 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △747,466 | △1,895,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,111 | △197,287 |
| 特許実施権負担金受入による収入 | 329,670 | － |
| 敷金の差入による支出 | △51,327 | △939 |
| 敷金の回収による収入 | － | 12,506 |
| その他 | 332 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,563 | △185,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | － | △6,751 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 72,731 | 60,905 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,440 |
| 自己株式の取得による支出 | △97 | － |
| その他 | － | △910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,633 | 63,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,987 | 14,778 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △485,282 | △2,003,031 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,421,476 | 4,936,193 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,936,193 | 2,933,162 |
