モダリス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△439,549

△745,417

減価償却費

57,588

77,870

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

988

従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

4,775

受取利息及び受取配当金

△52

△57

補助金収入

△79

△205

株式交付費

16,374

1,523

上場関連費用

20,104

－

支払利息

－

1,090

為替差損益（△は益）

3,393

△11,729

固定資産除却損

－

2,097

受取賠償金

－

△485,881

売上債権の増減額（△は増加）

6,600

－

未払金の増減額（△は減少）

8,439

45,219

未払費用の増減額（△は減少）

3,942

6,631

未収消費税等の増減額（△は増加）

△9,036

△17,127

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,960

－

その他

477

△112,179

小計

△375,756

△1,232,400

利息及び配当金の受取額

52

57

補助金の受取額

79

205

法人税等の支払額

△950

△1,210

賠償金の受取額

－

485,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

△376,575

△747,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,148

△107,111

無形固定資産の取得による支出

△814,866

－

特許実施権負担金受入による収入

－

329,670

敷金の差入による支出

△722

△51,327

その他

427

332

投資活動によるキャッシュ・フロー

△830,310

171,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,749,145

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

49,120

72,731

自己株式の取得による支出

－

△97

上場関連費用の支出

△20,104

－

その他

△169

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,777,992

72,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,865

17,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,564,240

△485,282

現金及び現金同等物の期首残高

3,857,235

5,421,476

現金及び現金同等物の期末残高

 5,421,476

 4,936,193