モダリスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △439,549 | △745,417 |
| 減価償却費 | 57,588 | 77,870 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 988 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 4,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △57 |
| 補助金収入 | △79 | △205 |
| 株式交付費 | 16,374 | 1,523 |
| 上場関連費用 | 20,104 | － |
| 支払利息 | － | 1,090 |
| 為替差損益（△は益） | 3,393 | △11,729 |
| 固定資産除却損 | － | 2,097 |
| 受取賠償金 | － | △485,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,600 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,439 | 45,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,942 | 6,631 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △9,036 | △17,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △43,960 | － |
| その他 | 477 | △112,179 |
| 小計 | △375,756 | △1,232,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 57 |
| 補助金の受取額 | 79 | 205 |
| 法人税等の支払額 | △950 | △1,210 |
| 賠償金の受取額 | － | 485,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △376,575 | △747,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,148 | △107,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △814,866 | － |
| 特許実施権負担金受入による収入 | － | 329,670 |
| 敷金の差入による支出 | △722 | △51,327 |
| その他 | 427 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △830,310 | 171,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 2,749,145 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,120 | 72,731 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △97 |
| 上場関連費用の支出 | △20,104 | － |
| その他 | △169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,777,992 | 72,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,865 | 17,987 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,564,240 | △485,282 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,857,235 | 5,421,476 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,421,476 | 4,936,193 |
