モダリスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 146,351 | △439,549 |
| 減価償却費 | 6,693 | 57,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △52 |
| 補助金収入 | △477 | △79 |
| 株式交付費 | 9,184 | 16,374 |
| 上場関連費用 | － | 20,104 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,210 | 6,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,601 | 8,439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,857 | 3,942 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △9,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,290 | △43,960 |
| その他 | 16,199 | 477 |
| 小計 | 227,469 | △375,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 52 |
| 補助金の受取額 | 477 | 79 |
| 法人税等の支払額 | △3,819 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,148 | △376,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,284 | △15,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △814,866 |
| 敷金の差入による支出 | △10,742 | △722 |
| その他 | 3,256 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,769 | △830,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 2,490,815 | 2,749,145 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 49,120 |
| 上場関連費用の支出 | － | △20,104 |
| その他 | △212 | △169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,490,603 | 2,777,992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △890 | △6,865 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,652,091 | 1,564,240 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,205,143 | 3,857,235 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,857,235 | 5,421,476 |
