モダリス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△745,417

△2,707,031

減価償却費

77,870

123,675

減損損失

－

996,800

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

988

271

従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

4,775

1,712

株式報酬費用

－

8,753

受取利息及び受取配当金

△57

△57

補助金収入

△205

－

株式交付費

1,523

3,304

支払利息

1,090

4,823

為替差損益（△は益）

△11,729

△52,521

固定資産除却損

2,097

552

受取賠償金

△485,881

－

前受金取崩益

－

△285,559

未払金の増減額（△は減少）

45,219

21,710

未払費用の増減額（△は減少）

6,631

△11,826

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17,127

22,621

その他

△112,179

△15,722

小計

△1,232,400

△1,888,492

利息及び配当金の受取額

57

57

利息の支払額

－

△6,128

補助金の受取額

205

－

法人税等の支払額

△1,210

△1,210

賠償金の受取額

485,881

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△747,466

△1,895,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△107,111

△197,287

特許実施権負担金受入による収入

329,670

－

敷金の差入による支出

△51,327

△939

敷金の回収による収入

－

12,506

その他

332

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

171,563

△185,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

－

△6,751

新株予約権の行使による株式の発行による収入

72,731

60,905

新株予約権の発行による収入

－

10,440

自己株式の取得による支出

△97

－

その他

－

△910

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,633

63,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,987

14,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△485,282

△2,003,031

現金及び現金同等物の期首残高

5,421,476

4,936,193

現金及び現金同等物の期末残高

 4,936,193

 2,933,162