モダリス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

146,351

△439,549

減価償却費

6,693

57,588

受取利息及び受取配当金

△20

△52

補助金収入

△477

△79

株式交付費

9,184

16,374

上場関連費用

－

20,104

為替差損益（△は益）

－

3,393

売上債権の増減額（△は増加）

△1,210

6,600

未払金の増減額（△は減少）

6,601

8,439

未払費用の増減額（△は減少）

3,857

3,942

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△9,036

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,290

△43,960

その他

16,199

477

小計

227,469

△375,756

利息及び配当金の受取額

20

52

補助金の受取額

477

79

法人税等の支払額

△3,819

△950

営業活動によるキャッシュ・フロー

224,148

△376,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,284

△15,148

無形固定資産の取得による支出

－

△814,866

敷金の差入による支出

△10,742

△722

その他

3,256

427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,769

△830,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,490,815

2,749,145

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

49,120

上場関連費用の支出

－

△20,104

その他

△212

△169

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,490,603

2,777,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

△890

△6,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,652,091

1,564,240

現金及び現金同等物の期首残高

1,205,143

3,857,235

現金及び現金同等物の期末残高

 3,857,235

 5,421,476