モダリス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,390,607

△1,316,929

減価償却費

731

－

減損損失

38,818

188

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△527

89

従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△2,896

34

株式報酬費用

13,062

△2,730

受取利息及び受取配当金

△25

△102

株式交付費

4,413

20,377

社債発行費

11,537

5,304

支払利息

4,414

3,857

為替差損益（△は益）

△27,860

△61,558

在外子会社における送金詐欺損失

－

13,641

未払金の増減額（△は減少）

△22,356

△40,372

未払費用の増減額（△は減少）

71,848

△79,013

未収消費税等の増減額（△は増加）

△9,557

2,274

その他

60,135

41,540

小計

△2,248,867

△1,413,398

利息及び配当金の受取額

25

102

利息の支払額

△4,414

△3,857

在外子会社における送金詐欺損失の支払額

－

△13,641

法人税等の支払額

△1,210

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,254,466

△1,432,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,699

△188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,699

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

△6,604

△8,026

新株予約権の行使による株式の発行による収入

736,119

2,384,161

新株予約権の発行による収入

5,320

11,655

新株予約権の取得による支出

△6,246

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

488,462

694,695

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△37,500

その他

△600

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,216,451

3,044,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,989

79,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,049,725

1,691,839

現金及び現金同等物の期首残高

2,933,162

1,883,437

現金及び現金同等物の期末残高

 1,883,437

 3,575,277