モダリス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,707,031

△2,390,607

減価償却費

123,675

731

減損損失

996,800

38,818

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

271

△527

従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

1,712

△2,896

株式報酬費用

8,753

13,062

受取利息及び受取配当金

△57

△25

株式交付費

3,304

4,413

社債発行費

－

11,537

支払利息

4,823

4,414

為替差損益（△は益）

△52,521

△27,860

固定資産除却損

552

－

前受金取崩益

△285,559

－

未払金の増減額（△は減少）

21,710

△22,356

未払費用の増減額（△は減少）

△11,826

71,848

未収消費税等の増減額（△は増加）

22,621

△9,557

その他

△15,722

60,135

小計

△1,888,492

△2,248,867

利息及び配当金の受取額

57

25

利息の支払額

△6,128

△4,414

法人税等の支払額

△1,210

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,895,773

△2,254,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△197,287

△39,699

敷金の差入による支出

△939

－

敷金の回収による収入

12,506

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185,719

△39,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

△6,751

△6,604

新株予約権の行使による株式の発行による収入

60,905

736,119

新株予約権の発行による収入

10,440

5,320

新株予約権の取得による支出

－

△6,246

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

488,462

その他

△910

△600

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,683

1,216,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,778

27,989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,003,031

△1,049,725

現金及び現金同等物の期首残高

4,936,193

2,933,162

現金及び現金同等物の期末残高

 2,933,162

 1,883,437