ペルセウスプロテオミクスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △839,804 | △411,289 |
| 減価償却費 | 166 | 55 |
| 減損損失 | 5,442 | 1,182 |
| 受取利息 | △315 | △24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,241 | 1,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △59 | 565 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 35,891 | 10,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,229 | △23,171 |
| その他 | △30,006 | △153 |
| 小計 | △608,213 | △420,982 |
| 利息の受取額 | 315 | 24 |
| 法人税等の支払額 | △1,029 | △1,927 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △608,524 | △422,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,606 | △2,824 |
| その他 | △802 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,409 | △2,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | ― | 1,008,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 3,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 1,011,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,729 | 1,456 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △617,663 | 586,835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,100,128 | 482,464 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 482,464 | 1,069,300 |
