ペルセウスプロテオミクス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△839,804

△411,289

減価償却費

166

55

減損損失

5,442

1,182

受取利息

△315

△24

売上債権の増減額（△は増加）

187,241

1,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59

565

前渡金の増減額（△は増加）

35,891

10,770

未払金の増減額（△は減少）

33,229

△23,171

その他

△30,006

△153

小計

△608,213

△420,982

利息の受取額

315

24

法人税等の支払額

△1,029

△1,927

法人税等の還付額

403

48

営業活動によるキャッシュ・フロー

△608,524

△422,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,606

△2,824

その他

△802

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,409

△2,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

―

1,008,000

新株予約権の発行による収入

―

3,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

―

1,011,040

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,729

1,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△617,663

586,835

現金及び現金同等物の期首残高

1,100,128

482,464

現金及び現金同等物の期末残高

 482,464

 1,069,300