セルソース

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当事業年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,583,639

1,239,682

減価償却費

45,422

63,851

長期前払費用償却額

14,940

14,233

敷金償却

1,318

3,058

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,969

△4,576

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,591

15,420

受取利息

△7

△13

支払利息

11

379

為替差損益（△は益）

△21,621

14,291

補助金収入

△1,775

△18,166

受取補償金

△1,259

－

有価証券評価損益（△は益）

9,549

1,814

投資事業組合運用損益（△は益）

3,163

3,077

株式交付費

54

15,531

株式報酬費用

29,117

21,751

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△34,816

新株予約権戻入益

－

△8,667

上場関連費用

－

25,000

売上債権の増減額（△は増加）

△346,338

293,051

棚卸資産の増減額（△は増加）

△61,475

△78,903

前渡金の増減額（△は増加）

471

14,114

仕入債務の増減額（△は減少）

68,662

△34,228

前受金の増減額（△は減少）

3,370

25,918

その他

△37,343

△35,577

小計

1,318,460

1,536,229

利息の受取額

7

13

利息の支払額

△11

△379

補助金の受取額

13,973

－

補償金の受取額

1,259

－

法人税等の支払額

△486,086

△689,172

営業活動によるキャッシュ・フロー

847,603

846,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94,717

△348,072

無形固定資産の取得による支出

△4,450

△10,930

投資有価証券の取得による支出

△36,364

△49,992

投資有価証券の売却による収入

－

114,816

長期前払費用の取得による支出

△14,632

△33,394

敷金及び保証金の差入による支出

△19,223

△296,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,388

△624,080

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当事業年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

15,519

1,461,669

自己株式の取得による支出

△253

－

上場関連費用の支出

－

△6,000

リース債務の返済による支出

△1,097

△6,546

その他

253

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,421

1,449,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,621

△14,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

714,258

1,657,441

現金及び現金同等物の期首残高

2,409,322

3,123,580

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,123,580

※ 4,781,022