セルソース

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

当事業年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,006,367

1,583,639

減価償却費

30,534

45,422

長期前払費用償却額

22,293

14,940

敷金償却

1,785

1,318

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,743

3,969

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

24,591

受取利息

△2

△7

支払利息

136

11

為替差損益（△は益）

△882

△21,621

助成金収入

△3,177

－

補助金収入

△17,388

△1,775

受取補償金

－

△1,259

有価証券評価損益（△は益）

－

9,549

投資事業組合運用損益（△は益）

5,717

3,163

株式交付費

84

54

株式報酬費用

14,494

29,117

売上債権の増減額（△は増加）

△83,476

△346,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,217

△61,475

前渡金の増減額（△は増加）

△3,432

471

仕入債務の増減額（△は減少）

11,151

68,662

前受金の増減額（△は減少）

△10,810

3,370

その他

86,641

△37,343

小計

1,023,075

1,318,460

利息の受取額

2

7

利息の支払額

△136

△11

助成金の受取額

3,177

－

補助金の受取額

40,066

13,973

補償金の受取額

－

1,259

法人税等の支払額

△167,990

△486,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

898,194

847,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,838

△94,717

無形固定資産の取得による支出

△6,620

△4,450

投資有価証券の取得による支出

△150,000

△36,364

長期前払費用の取得による支出

△25,524

△14,632

敷金及び保証金の差入による支出

△19,134

△19,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256,117

△169,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

12,535

15,519

自己株式の取得による支出

△802

△253

リース債務の返済による支出

△3,188

△1,097

その他

802

253

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,347

14,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

882

21,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

652,307

714,258

現金及び現金同等物の期首残高

1,757,015

2,409,322

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,409,322

※ 3,123,580