セルソース

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

当事業年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

412,807

1,006,367

減価償却費

26,269

30,534

長期前払費用償却額

36,285

22,293

敷金償却

3,547

1,785

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,040

△3,743

受取利息

△8

△2

支払利息

286

136

為替差損益（△は益）

1,577

△882

助成金収入

－

△3,177

補助金収入

－

△17,388

投資事業組合運用損益（△は益）

－

5,717

株式交付費

934

84

株式報酬費用

2,574

14,494

売上債権の増減額（△は増加）

△91,783

△83,476

たな卸資産の増減額（△は増加）

32,644

△33,217

前渡金の増減額（△は増加）

△24,394

△3,432

仕入債務の増減額（△は減少）

15,246

11,151

前受金の増減額（△は減少）

△30,877

△10,810

その他

21,260

86,641

小計

407,412

1,023,075

利息の受取額

8

2

利息の支払額

△286

△136

助成金の受取額

－

3,177

補助金の受取額

－

40,066

法人税等の支払額

△76,909

△167,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

330,225

898,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,072

△54,838

無形固定資産の取得による支出

△2,650

△6,620

投資有価証券の取得による支出

－

△150,000

長期前払費用の取得による支出

△25,110

△25,524

敷金及び保証金の差入による支出

－

△19,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,832

△256,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

157,887

12,535

自己株式の取得による支出

△643

△802

リース債務の返済による支出

△3,039

△3,188

その他

△1,556

802

財務活動によるキャッシュ・フロー

152,648

9,347

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,577

882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

423,463

652,307

現金及び現金同等物の期首残高

1,333,551

1,757,015

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,757,015

※ 2,409,322