セルソース

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

当事業年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

303,346

412,807

減価償却費

20,727

26,269

長期前払費用償却額

40,795

36,285

敷金償却

3,265

3,547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,262

1,040

受取利息

△1

△8

支払利息

49

286

為替差損益（△は益）

－

1,577

株式交付費

4,173

934

株式報酬費用

－

2,574

上場関連費用

19,081

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,840

△91,783

たな卸資産の増減額（△は増加）

△41,449

32,644

前渡金の増減額（△は増加）

11,342

△24,394

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,845

15,246

前受金の増減額（△は減少）

11,275

△30,877

その他

△2,987

21,260

小計

355,194

407,412

利息の受取額

1

8

利息の支払額

△49

△286

法人税等の支払額

△159,860

△76,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,287

330,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,075

△30,072

無形固定資産の取得による支出

△3,340

△2,650

長期前払費用の取得による支出

△31,105

△25,110

敷金及び保証金の差入による支出

△23,349

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,871

△57,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,003,074

157,887

自己株式の取得による支出

－

△643

上場関連費用の支出

△7,891

－

リース債務の返済による支出

△1,983

△3,039

その他

－

△1,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

993,198

152,648

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,080,614

423,463

現金及び現金同等物の期首残高

252,937

1,333,551

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,333,551

※ 1,757,015