セルソース

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

当事業年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

294,549

303,346

減価償却費

13,318

20,727

長期前払費用償却額

1,775

40,795

敷金償却

2,739

3,265

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

6,262

受取利息

△1

△1

支払利息

－

49

株式交付費

－

4,173

上場関連費用

－

19,081

売上債権の増減額（△は増加）

△86,687

△3,840

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47,089

△41,449

前渡金の増減額（△は増加）

4,011

11,342

仕入債務の増減額（△は減少）

23,834

△16,845

前受金の増減額（△は減少）

42,727

11,275

その他

47,150

△2,987

小計

296,329

355,194

利息の受取額

1

1

利息の支払額

－

△49

法人税等の支払額

△82,363

△159,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

213,967

195,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,446

△50,075

無形固定資産の取得による支出

△2,439

△3,340

長期前払費用の取得による支出

△36,896

△31,105

敷金及び保証金の差入による支出

△28,941

△23,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,723

△107,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

1,003,074

上場関連費用の支出

－

△7,891

リース債務の返済による支出

－

△1,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

993,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123,244

1,080,614

現金及び現金同等物の期首残高

129,693

252,937

現金及び現金同等物の期末残高

※ 252,937

※ 1,333,551