セルソース

(単位：千円)

前事業年度

(2022年10月31日)

当事業年度

(2023年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,123,580

4,781,022

売掛金

657,331

364,279

商品及び製品

121,352

153,453

仕掛品

 23,188

38,196

原材料及び貯蔵品

82,482

114,276

前渡金

27,356

13,241

前払費用

47,506

79,463

その他

2,122

48,034

貸倒引当金

△7,528

△2,787

流動資産合計

4,077,393

5,589,181

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

41,340

411,565

工具、器具及び備品（純額）

124,922

132,381

リース資産（純額）

－

88,284

建設仮勘定

－

26,510

その他（純額）

0

0

有形固定資産合計

 166,262

 658,740

無形固定資産

ソフトウエア

10,480

19,809

無形固定資産合計

10,480

19,809

投資その他の資産

投資有価証券

171,429

152,040

長期前払費用

22,850

28,287

繰延税金資産

57,000

43,964

敷金及び保証金

94,264

387,713

破産更生債権等

0

165

貸倒引当金

△0

△165

投資その他の資産合計

345,544

612,004

固定資産合計

522,287

1,290,555

資産合計

4,599,680

6,879,736

(単位：千円)

前事業年度

(2022年10月31日)

当事業年度

(2023年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

109,692

75,463

リース債務

－

20,251

未払金

93,974

103,261

未払費用

23,568

73,199

未払法人税等

420,726

42,773

未払消費税等

101,350

19,503

前受金

 31,651

 57,569

預り金

8,369

17,307

賞与引当金

24,591

40,012

受注損失引当金

 9

2,814

その他

215

－

流動負債合計

814,149

452,156

固定負債

リース債務

－

77,291

資産除去債務

－

148,289

固定負債合計

－

225,581

負債合計

814,149

677,737

純資産の部

株主資本

資本金

689,226

1,425,397

資本剰余金

資本準備金

599,226

1,335,397

資本剰余金合計

599,226

1,335,397

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2,454,176

3,377,319

利益剰余金合計

2,454,176

3,377,319

自己株式

△1,696

△1,696

株主資本合計

3,740,933

6,136,418

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

3,045

14,034

評価・換算差額等合計

3,045

14,034

新株予約権

41,552

51,546

純資産合計

3,785,531

6,201,999

負債純資産合計

4,599,680

6,879,736