セルソース

(単位：千円)

前事業年度

(2023年10月31日)

当事業年度

(2024年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,781,022

4,320,915

売掛金

364,279

328,759

商品及び製品

153,453

95,558

仕掛品

38,196

48,364

原材料及び貯蔵品

114,276

139,913

前渡金

13,241

7,249

前払費用

79,463

83,382

その他

48,034

49,909

貸倒引当金

△2,787

△5,240

流動資産合計

5,589,181

5,068,814

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

411,565

764,464

工具、器具及び備品（純額）

132,381

301,083

リース資産（純額）

88,284

69,394

建設仮勘定

26,510

－

その他（純額）

0

0

有形固定資産合計

 658,740

 1,134,943

無形固定資産

ソフトウエア

19,809

34,123

ソフトウエア仮勘定

－

24,310

無形固定資産合計

19,809

58,433

投資その他の資産

投資有価証券

152,040

176,571

関係会社株式

－

131,500

長期前払費用

28,287

18,567

繰延税金資産

43,964

147,377

敷金及び保証金

387,713

338,702

破産更生債権等

165

165

貸倒引当金

△165

△165

投資その他の資産合計

612,004

812,719

固定資産合計

1,290,555

2,006,095

資産合計

6,879,736

7,074,909

(単位：千円)

前事業年度

(2023年10月31日)

当事業年度

(2024年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

75,463

93,067

リース債務

20,251

20,571

未払金

103,261

57,658

未払費用

73,199

68,808

未払法人税等

42,773

29,834

未払消費税等

19,503

16,276

未払配当金

－

1,601

前受金

 57,569

 37,974

預り金

17,307

15,722

契約損失引当金

－

29,916

賞与引当金

40,012

63,928

受注損失引当金

2,814

2,490

株式報酬引当金

－

3,634

その他

－

107

流動負債合計

452,156

441,592

固定負債

リース債務

77,291

56,719

資産除去債務

148,289

294,836

長期未払金

－

1,558

契約損失引当金

－

243,099

固定負債合計

225,581

596,214

負債合計

677,737

1,037,807

純資産の部

株主資本

資本金

1,425,397

1,426,474

資本剰余金

資本準備金

1,335,397

1,336,474

資本剰余金合計

1,335,397

1,336,474

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

3,377,319

3,220,049

利益剰余金合計

3,377,319

3,220,049

自己株式

△1,696

△1,703

株主資本合計

6,136,418

5,981,294

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

14,034

10,353

評価・換算差額等合計

14,034

10,353

新株予約権

51,546

45,453

純資産合計

6,201,999

6,037,101

負債純資産合計

6,879,736

7,074,909