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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,608
5,813
減価償却費
1,289
1,678
のれん償却額
475
452
保険解約返戻金
△90
－
減損損失
572
貸倒損失
55
23
子会社整理損
37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
111
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
74
△65
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△0
受取利息及び受取配当金
△99
△114
雇用調整助成金
△50
支払利息
20
0
為替差損益（△は益）
11
5
投資事業組合運用損益（△は益）
△25
△32
投資有価証券評価損益（△は益）
515
1,390
関係会社株式評価損益（△は益）
9
16
関係会社株式売却損益（△は益）
△4
固定資産売却損益（△は益）
△23
△2
固定資産除却損
142
売上債権の増減額（△は増加）
△134
1,232
仕入債務の増減額（△は減少）
360
△24
未払金の増減額（△は減少）
△1,343
△1,615
前受金の増減額（△は減少）
△15
△283
その他
△259
△556
小計
11,581
8,592
利息の支払額
△20
△1
利息及び配当金の受取額
67
106
雇用調整助成金の受取額
50
法人税等の支払額
△3,599
△3,134
法人税等の還付額
15
39
8,044
5,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,111
△511
定期預金の払戻による収入
236
299
有形固定資産の取得による支出
△167
△169
有形固定資産の売却による収入
24
無形固定資産の取得による支出
△1,590
△1,649
無形固定資産の売却による収入
60
投資有価証券の取得による支出
△1,459
△517
投資有価証券の売却及び償還による収入
関係会社株式の取得による支出
△10
関係会社株式の売却による収入
事業譲渡による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△185
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△16
敷金及び保証金の差入による支出
△161
△5
敷金及び保証金の回収による収入
77
318
保険積立金の積立による支出
△6
保険積立金の解約による収入
192
貸付けによる支出
△55
その他の収入
3
△4,127
△2,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,586
△1,000
長期借入金の返済による支出
△332
配当金の支払額
△3,012
△3,564
非支配株主への配当金の支払額
△103
△69
リース債務の返済による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△346
△5,036
△4,983
現金及び現金同等物に係る換算差額
△42
△138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,163
△1,620
現金及び現金同等物の期首残高
29,942
28,766
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12
△310
現金及び現金同等物の期末残高
26,835
