インテリジェント ウェイブのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,074,827 | 1,166,520 |
| 減価償却費 | 605,658 | 751,229 |
| 株式報酬費用 | 66,763 | 62,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,644 | 53,288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,506 | 679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,257 | 54,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,167 | △7,502 |
| 受取保険金 | △28,028 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,579 | △45,911 |
| 支払利息 | 93 | 26 |
| 支払補償費 | 33,679 | 3,613 |
| コミットメントフィー | 3,743 | 4,689 |
| 固定資産除却損 | ― | 4,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △311,178 | △126,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,409 | 42,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,189 | △182,910 |
| その他 | △34,519 | 67,820 |
| 小計 | 2,063,635 | 1,848,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,641 | 45,911 |
| 利息の支払額 | △93 | △26 |
| コミットメントフィーの支払額 | △3,742 | △4,686 |
| 保険金の受取額 | 28,028 | ― |
| 支払補償費の支払額 | △33,679 | △3,613 |
| 法人税等の支払額 | △552,724 | △186,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,066 | 1,700,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,455 | △269,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △579,751 | △469,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,664 | △2,269 |
| 貸付けによる支出 | ― | △2,909 |
| 貸付金の回収による収入 | 568 | 709 |
| その他 | 9,732 | 461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △752,569 | △742,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △136,125 | ― |
| 配当金の支払額 | △236,384 | △262,641 |
| リース債務の返済による支出 | △35,024 | △29,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407,534 | △292,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 666 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,950 | 665,835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,254,913 | 3,641,864 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,641,864 | 4,307,699 |
