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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当事業年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,556,092
1,603,169
減価償却費
829,292
970,235
株式報酬費用
43,635
16,880
賞与引当金の増減額（△は減少）
△59,129
14,616
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2,523
△4,102
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,444
53,728
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15
△9,590
受取利息及び受取配当金
△48,006
△50,179
支払補償費
3,814
1,438
コミットメントフィー
5,418
5,239
売上債権の増減額（△は増加）
△716,504
1,180,398
棚卸資産の増減額（△は増加）
△88,302
65,735
仕入債務の増減額（△は減少）
518,469
△519,295
その他
△226,390
288,498
小計
1,828,373
3,616,773
利息及び配当金の受取額
48,006
49,629
コミットメントフィーの支払額
△5,415
△5,241
支払補償費の支払額
―
△4,621
法人税等の支払額
△384,733
△534,427
1,486,230
3,122,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△248,716
△577,142
無形固定資産の取得による支出
△1,289,557
△1,415,719
投資有価証券の取得による支出
△1,833
△202,643
有価証券の償還による収入
300,000
貸付金の回収による収入
2,120
80
保険積立金の解約による収入
21,325
21,185
173
△38,854
△1,516,487
△1,913,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△341,131
△446,355
リース債務の返済による支出
△9,787
△2,637
△350,918
△448,992
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,122
1,949
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△375,052
761,974
現金及び現金同等物の期首残高
4,307,699
3,932,647
現金及び現金同等物の期末残高
4,694,621
