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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当事業年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,166,520
1,556,092
減価償却費
751,229
829,292
株式報酬費用
62,701
43,635
賞与引当金の増減額（△は減少）
53,288
△59,129
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
679
2,523
退職給付引当金の増減額（△は減少）
54,403
7,444
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7,502
15
受取利息及び受取配当金
△45,911
△48,006
支払利息
26
―
支払補償費
3,613
3,814
コミットメントフィー
4,689
5,418
固定資産除却損
4,713
売上債権の増減額（△は増加）
△126,829
△716,504
棚卸資産の増減額（△は増加）
42,304
△88,302
仕入債務の増減額（△は減少）
△182,910
518,469
その他
67,820
△226,390
小計
1,848,836
1,828,373
利息及び配当金の受取額
45,911
48,006
利息の支払額
△26
コミットメントフィーの支払額
△4,686
△5,415
支払補償費の支払額
△3,613
法人税等の支払額
△186,151
△384,733
1,700,270
1,486,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△269,322
△248,716
無形固定資産の取得による支出
△469,647
△1,289,557
投資有価証券の取得による支出
△2,269
△1,833
貸付けによる支出
△2,909
貸付金の回収による収入
709
2,120
保険積立金の解約による収入
21,325
461
173
△742,978
△1,516,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△262,641
△341,131
リース債務の返済による支出
△29,481
△9,787
△292,123
△350,918
現金及び現金同等物に係る換算差額
666
6,122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
665,835
△375,052
現金及び現金同等物の期首残高
3,641,864
4,307,699
現金及び現金同等物の期末残高
3,932,647
