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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
当事業年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,074,827
1,166,520
減価償却費
605,658
751,229
株式報酬費用
66,763
62,701
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,644
53,288
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2,506
679
退職給付引当金の増減額（△は減少）
39,257
54,403
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,167
△7,502
受取保険金
△28,028
―
受取利息及び受取配当金
△45,579
△45,911
支払利息
93
26
支払補償費
33,679
3,613
コミットメントフィー
3,743
4,689
固定資産除却損
4,713
売上債権の増減額（△は増加）
△311,178
△126,829
たな卸資産の増減額（△は増加）
227,409
42,304
仕入債務の増減額（△は減少）
406,189
△182,910
その他
△34,519
67,820
小計
2,063,635
1,848,836
利息及び配当金の受取額
45,641
45,911
利息の支払額
△93
△26
コミットメントフィーの支払額
△3,742
△4,686
保険金の受取額
28,028
支払補償費の支払額
△33,679
△3,613
法人税等の支払額
△552,724
△186,151
1,547,066
1,700,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△181,455
△269,322
無形固定資産の取得による支出
△579,751
△469,647
投資有価証券の取得による支出
△1,664
△2,269
貸付けによる支出
△2,909
貸付金の回収による収入
568
709
9,732
461
△752,569
△742,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△136,125
配当金の支払額
△236,384
△262,641
リース債務の返済による支出
△35,024
△29,481
△407,534
△292,123
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11
666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
386,950
665,835
現金及び現金同等物の期首残高
3,254,913
3,641,864
現金及び現金同等物の期末残高
4,307,699
