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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年７月１日
至 2019年６月30日)
当事業年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
953,581
1,074,827
減価償却費
707,556
605,658
株式報酬費用
43,788
66,763
賞与引当金の増減額（△は減少）
41,283
16,644
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△14,580
―
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
21,215
2,506
退職給付引当金の増減額（△は減少）
29,618
39,257
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,782
6,167
受取保険金
△4,000
△28,028
受取利息及び受取配当金
△25,797
△45,579
助成金収入
△4,474
支払利息
162
93
支払補償費
33,679
コミットメントフィー
3,597
3,743
売上債権の増減額（△は増加）
11,682
△311,178
たな卸資産の増減額（△は増加）
△93,892
227,409
仕入債務の増減額（△は減少）
△315,523
406,189
その他
26,607
△34,519
小計
1,382,608
2,063,635
利息及び配当金の受取額
25,846
45,641
利息の支払額
△151
△93
コミットメントフィーの支払額
△3,906
△3,742
助成金の受取額
4,474
保険金の受取額
4,000
28,028
支払補償費の支払額
△33,679
法人税等の支払額
△175,532
△552,724
1,237,338
1,547,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△92,265
△181,455
無形固定資産の取得による支出
△411,728
△579,751
投資有価証券の取得による支出
△304,077
△1,664
投資有価証券の償還による収入
250,000
貸付金の回収による収入
600
568
△44,434
9,732
△601,905
△752,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△83
△136,125
配当金の支払額
△183,991
△236,384
リース債務の返済による支出
△35,510
△35,024
△219,585
△407,534
現金及び現金同等物に係る換算差額
△632
△11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
415,215
386,950
現金及び現金同等物の期首残高
2,839,698
3,254,913
現金及び現金同等物の期末残高
3,641,864
